Liquiditätsmanagement

Das Modul unterstützt das Finanzmanagement des Unternehmens. Dabei werden Daten aus den aktuellen Aufträgen, Bestellungen, Bestellwünschen und Vorkalkulationen verwendet. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit manuelle Forderungen und Verbindlichkeiten einfließen zu lassen. Ebenso können Kontenstände allgemein bzw. je Projekt/ Kommission verwaltet werden. Die offenen Posten können direkt aus unserem Standardsystem (Varial World Edition) gelesen oder sie können über eine individuelle Funktion importiert werden. Alle Details der kumulierten Summen für die offenen Posten pro Kunde, Kundenrechnung und Lieferant, Lieferantenrechnungen werden online detailliert ausgewiesen.

Dieses Modul ist ohne Zusatzlizenz für die FIBU-Pakete einsetzbar.

Eine Liquiditätsverfolgung ist für folgende Filter einstellbar:

  • in 1 Woche
  • in 2 Wochen
  • in 1 Monat
  • am Stichtag
 

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